Il trader stoico . Viaggio in quattro tappe verso la padronanza emotiva nei mercati. (Cap.1)

Epitteto e la dicotomia del controllo: dove finisci tu e dove inizia il mercato   

"Le cose in nostro potere sono per natura libere, prive di impedimenti, senza ostacoli; quelle che non sono in nostro potere sono deboli, schiave, esposte a impedimenti, estranee. Ricordati dunque che, se credi libere le cose che sono per natura schiave [...] te ne lamenterai, sarai turbato, rimproverai gli dei e gli uomini."

— Epitteto, Manuale, 1

 

Se potessi viaggiare nel tempo e invitare a cena Epitteto, uno dei padri fondatori dello stoicismo, scopriresti che senza saperlo è stato il più grande risk manager della storia. Duemila anni fa, questo filosofo greco ha sintetizzato una regola che da sola può salvarti il conto e la salute mentale. La chiamava "la dicotomia del controllo" ed è di una semplicità disarmante: nella vita, le cose si dividono rigidamente in due categorie. Ci sono le cose che dipendono interamente da noi e ci sono le cose che non dipendono affatto da noi. Tutto qui.

Ora facciamo un salto in avanti nel tempo e portiamo questa logica davanti ai tuoi monitor, nel bel mezzo di una sessione di trading. Quali sono le cose che dipendono al 100% da te? L’accuratezza della tua analisi, il rispetto del piano, il calcolo della size, il punto esatto in cui decidi di posizionare l’entrata, lo stop ed il target e la disciplina di non toccarli. Questa è la tua area di competenza. Qui sei il sovrano assoluto.

E cosa c’è, invece, nella seconda categoria, quella delle cose che non dipendono da te? Te lo dico senza giri di parole: tutto il resto. La direzione che prenderà la prossima candela, la reazione del mercato a una notizia macroeconomica, il tweet improvviso di un miliardario che fa crollare un asset o, più semplicemente, l’esito finale del tuo trade.

Ho schematizzato nella tabella qui sotto le categorie di eventi e decisioni che sono sotto il nostro totale controllo e quelle che ne esulano totalmente. Tienila bene a mente mentre ti appresti ad impostare il tuo prossimo trade.

 

Sotto il tuo controllo (100% Tu) Obiettivo : massima disciplina, applicazione delle regole senza eccezioni emotive	Fuori dal tuo controllo (100% Mercato) Obiettivo : accettazione radicale, subire la perdita o incassare il profitto con equanimità
La tua analisi	Il take profit target colpito
Il punto di ingresso (Entry)	I picchi di volatilità improvvisi
La dimensione della posizione (size)	Le notizie macroeconomiche
Il posizionamento dello stop	Il cambio di direzione del trend del mercato

 

La sofferenza, l’ansia lacerante che provi mentre guardi il prezzo oscillare e quella maledetta tentazione di spostare lo stop loss nascono tutte da un unico, tragico errore cognitivo: stai investendo le tue energie emotive nel disperato tentativo di controllare la seconda categoria. Ti comporti come se potessi spingere il prezzo verso il target con la sola forza del pensiero. Ma il mercato non sa chi sei, non gli importa del tuo conto e non risponde ai tuoi desideri. Il trader stoico trova la sua pace nel momento in cui traccia una linea netta sulla sabbia: fa il suo dovere nella prima categoria con precisione chirurgica e impara a guardare la seconda con assoluto e consapevole distacco.

Antipatro di Tarso, filosofo della scuola stoica di Atene, era solito usare una metafora molto semplice ma illuminante, quella dell’arciere. Asseriva che l'arciere fa tutto ciò che è in suo potere per fare centro: tende l'arco, calcola il vento, cura la mira. Ma una volta scoccata la freccia, una folata di vento improvvisa può deviarla.  L'arciere non si lancia in irose filippiche contro il vento (o nel nostro caso il mercato) attribuendogli la colpa del mancato centro. Per lui il vero successo è aver mirato perfettamente, non aver colpito il bersaglio.

Allo stesso modo, nel trading, la freccia ormai scoccata (fuori dal controllo) è il profitto. L'esecuzione perfetta del piano (vale a dire l'applicazione scrupolosa della strategia) è la mira ed è sotto il nostro controllo. La folata di vento improvvisa che è fuori dal nostro controllo, è rappresentata dal repentino cambio di direzione del mercato dovuto alla pubblicazione di un dato economico, o alle dichiarazioni di qualche personaggio influente. Nel momento stesso in cui clicchiamo l'entrata a mercato il nostro compito è finito. Non possiamo più fare niente se non attendere. Il trader stoico impara a valutare la bontà della sua giornata non dal saldo del conto a fine sessione, ma dalla qualità della sua esecuzione.

Come possiamo quindi affrontare con calma e serenità un trade che intendiamo aprire? 

Applicando scrupolosamente la strategia di cui ci siamo dotati e grazie alla quale abbiamo acquisito la fiducia necessaria. Ogni giorno, quando apri i grafici, dividi mentalmente la sessione in tre parti e allenati a riconoscerle.

Fase 1 - premarket. La preparazione mentale

 "Non pretendere che le cose vadano come vuoi, ma desiderale come avvengono." (Epitteto, Capitolo 8)

In questo spazio ci sei solo tu con la tua strategia. Analizza, contestualizza, definisci.

Analizza : chiediti cosa sta attirando la tua attenzione, perché la sta attirando, e chiediti se questo dettaglio aderisce in qualche modo alla tua strategia.

Contestualizza : verifica che il segnale non sia casuale, ma che si sia formato in un contesto che autorizzi a definirlo segnale.

Definisci : calcola la size, fissa lo stop ed il target.

Qui, in questo spazio fisico e mentale si esprime e nello stesso tempo si esaurisce tutto il tuo potere.

Fase 2 - Durante l'operazione (La disciplina nel Caos)

Di fronte a ogni cosa che ti ferisce, ricordati di dire: 'Tu sei solo un'impressione e non ciò che pretendi di essere'." (Epitteto, Capitolo 1)

La seconda parte della sessione si apre insieme al trade. Si esprime nel monitorare non tanto l'andamento del mercato, quanto l'andamento delle reazioni emotive che scaturiscono dall'andamento del mercato. Se hai applicato coerentemente la tua strategia, il comportamento del prezzo tra l'entrata e l'uscita stabilite non dovrebbe destabilizzarti. Ma se lo fa, devi avere la forza di riconoscere l'emozione, di accoglierla e di non seguirla. Epitteto diceva che un evento (in questo caso il mercato) non è di per sè positivo o negativo. E' il giudizio che noi diamo all'evento che ci fa soffrire. Ma se non possiamo governare l'evento, è inutile angosciarsi, possiamo solo governare la nostra angoscia e fare in modo che non ci tolga lucidità. Ecco perché a trade in corso non è ammessa nessuna variazione. La decisione di modificare una size o il posizionamento di stop e target durante l'operazione, sarebbe governata dalla paura e non dalla razionalità della strategia. Questa seconda fase quindi ci vede impegnati esclusivamente ad avere controllo sui noi stessi e a lasciar fare il resto del lavoro al mercato.

Fase 3 -  postmarket (L'analisi di coscienza)

Nessun uomo è libero se non è padrone di se stesso." (Epitteto, Frammenti)

Il trade si è concluso. E' la fase di valutazione finale : non del segno positivo o negativo sul conto, ma della disciplina mantenuta nelle altre due fasi. Suddividendo il lavoro in questo modo possiamo una volta di più comprendere quali sono le cose di nostra esclusiva competenza e quali dobbiamo serenamente affrontare ed accettare. Quando stai per entrare a mercato la prossima volta, visualizza gli step che abbiamo individuato, e come ultimo check prima del click fai questo ulteriore passo :

Il Filtro dei 60 Secondi

Prima di cliccare "Buy" o "Sell", prenditi 60 secondi di orologio. Guarda i tuoi parametri. Chiediti ad alta voce: "Se questo trade va in Stop Loss, avrò sbagliato qualcosa che dipendeva da me?". Se la risposta è no, apri la posizione e accetta l'esito. Se la risposta è sì, riduci la size o annulla l'ordine.

Quando apri la tua piattaforma di trading, non stai sfidando i mercati, i market maker o gli algoritmi. Stai sfidando te stesso. Applica la dicotomia del controllo: accetta ciò che il mercato decide di darti, controlla rigorosamente ciò che decidi di rischiare e ricorda che l'unico vero profitto duraturo è la padronanza assoluta delle tue emozioni.

La disciplina si allena un trade alla volta, ma il viaggio è appena iniziato. Domenica prossima faremo un passo avanti: vedremo come applicare la strategia stoica più potente di tutte per disinnescare la paura della perdita prima ancora di cliccare sui grafici. Metti in pratica l'esercizio di oggi e ci riaggiorniamo domenica mattina per il prossimo capitolo.

Buona Domenica traders!

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